| № п/п |
Наименование статьи |
на 01.04. 2004г. |
на 01.07. 2004г. |
на 01.10. 2004г. |
| |
АКТИВЫ |
|
| 1. |
Денежные средства и счета в Центральном Банке Российской Федерации |
49560 |
134 394 |
133873 |
| 2. |
Обязательные резервы в Центральном Банке Российской Федерации |
7 236 |
5 171 |
12 028 |
| 3. |
Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст.3.1-cт.3.2) |
133 017 |
75 756 |
33 933 |
| 3.1 |
Средства в кредитных организациях |
133 017 |
75 756 |
35 264 |
| 3.2 |
Резервы на возможные потери |
0 |
10 |
1 331 |
| 4. |
Чистые вложение в торговые ценные бумаги (ст.4.1-ст.4.2) |
0 |
0 |
0 |
| 4.1 |
Вложения в торговые ценные бумаги |
0 |
0 |
0 |
| 4.2 |
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Ссудная и приравненная к ней задолженность |
338 081 |
403 902 |
664 755 |
| 6. |
Резервы на возможные потери по ссудам |
3 970 |
5 615 |
13 717 |
| 7. |
Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.6) |
334 111 |
398 287 |
651 038 |
| 8. |
Проценты начисленные (включая просроченные) |
14 |
140 |
46 |
| 9. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст.9.1-ст.9.2) |
0 |
0 |
0 |
| 9.1 |
Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
0 |
| 9.2 |
Резервы на возможные потери |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Основные средства, нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
129 151 |
129 252 |
128 857 |
| 11. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст.11.1-ст.11.2) |
0 |
0 |
0 |
| 11.1 |
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
0 |
0 |
| 11.2 |
Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы |
8 034 |
7 671 |
7 940 |
| 13. |
Прочие активы за вычетом резервов (ст.13.1-ст.13.2) |
5 018 |
59776 |
3 079 |
| 13.1 |
Прочие активы |
5 018 |
59 776 |
3 115 |
| 13.2 |
Резервы на возможные потери |
0 |
0 |
36 |
| 14. |
Всего активов (ст.1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13): |
666 171 |
810 447 |
970 794 |
| |
ПАССИВЫ |
|
| 15. |
Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Средства кредитных организаций |
299 635 |
434 280 |
578 383 |
| 17. |
Средства клиентов |
32566 |
43 825 |
57 609 |
| 17.1 |
в том числе вклады физических лиц |
35 |
45 |
56 |
| 18. |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
0 |
0 |
3 |
| 19. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
| 20. |
Прочие обязательства |
1 772 |
1 064 |
917 |
| 21. |
Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон |
0 |
0 |
0 |
| 22. |
Всего обязательств (ст.15+16+17+18+19+20+21): |
33 973 |
479 169 |
636 912 |
| |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 23. |
Уставный капитал (средства акционеров/ участников)(ст.23.1+23.2+23.3) в т.ч.: |
270 200 |
270 200 |
270 200 |
| 23.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
270 200 |
270 200 |
270 200 |
| 23.2 |
Зарегистрированние привилегированные акции |
0 |
0 |
0 |
| 23.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
| 24. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
| 25. |
Эмиссионный доход |
925 |
925 |
925 |
| 26. |
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации |
61 533 |
61 533 |
61 533 |
| 27. |
Переоценка основных средств |
0 |
0 |
0 |
| 28. |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
203 |
545 |
3 315 |
| 29. |
Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года |
0 |
0 |
0 |
| 30. |
Распределенная прибыль (исключая дивиденды) |
122 |
2 065 |
2 087 |
| 31. |
Нераспределеннная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30) |
81 |
- (1 520) |
1 228 |
| 32. |
Расходы и риски, влияющие на собственные средства |
541 |
-(140) |
4 |
| 33. |
Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) |
332 198 |
331 278 |
333 882 |
| 34. |
Всего пассивов (ст.22+ст.23.3+ст.33): |
666 171 |
810 447 |
970 794 |
| |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 35. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
145 396 |
56 782 |
88 163 |
| 36. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
568 |
560 |
1 186 |
| № п/п |
Наименование статьи |
на 01.01. 2005г. |
| |
АКТИВЫ |
|
| 1. |
Денежные средства |
32 855 |
| 2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
92 076 |
| 2.1 |
Обязательные резервы |
13 509 |
| 3. |
Средства в кредитных организациях |
18 238 |
| 4. |
Чистые вложение в торговые ценные бумаги |
0 |
| 5. |
Чистая ссудная задолженность |
547 058 |
| 6. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
| 7. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
| 8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
128 375 |
| 9. |
Требования по получению процентов |
0 |
| 10. |
Прочие активы |
3 327 |
| 11. |
Всего активов: |
821 929 |
| |
ПАССИВЫ |
|
| 12. |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
| 13. |
Средства кредитных организаций |
450 153 |
| 14. |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
36 517 |
| 14.1 |
Вклады физических лиц |
58 |
| 15. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
| 16. |
Обязательства по уплате процентов |
143 |
| 17. |
Прочие обязательства |
4 155 |
| 18. |
Резервы на возможные потери по условным обязательстельствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по перациям с резидентами офшорных зон |
1 252 |
| 19. |
Всего обязательств |
492 220 |
| |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 20. |
Средства акционеров (участников) |
270 200 |
| 20.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
270 200 |
| 20.2 |
Зарегистрированние привилегированные акции |
0 |
| 20.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
| 21. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
| 22. |
Эмиссионный доход |
925 |
| 23. |
Переоценка основных средств |
0 |
| 24. |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
9 093 |
| 25. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
61 533 |
| 26. |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
6 144 |
| 27. |
Всего источников собственных средств |
329 709 |
| 28. |
Всего пассивов: |
821 929 |
| |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 29. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
115 710 |
| 30. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
9 540 |
| |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
| |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
| 1. |
Касса |
0 |
| 2. |
Ценные бумаги в управлении |
0 |
| 3. |
Драгоценные металлы |
0 |
| 4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
| 5. |
Средства, используемые на другие цели |
0 |
| 6. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
| 7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
| 8. |
Текущие счета |
0 |
| 9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
| 10. |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
| |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
| 11. |
Капитал в управлении |
0 |
| 12. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
| 13. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
| 14. |
доходы от доверительного управлению |
0 |
| 15. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
ibam@ibam.ru 
