| № п/п |
Наименование статьи |
на 01.04. 2007г. |
на 01.07. 2007г. |
на 01.10. 2007г. |
на 01.01. 2008г. |
| |
АКТИВЫ |
|
| 1. |
Денежные средства |
97 120 |
146 125 |
141 847 |
159 443 |
| 2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации |
200361 |
193 295 |
302 078 |
346 041 |
| 2.1 |
Обязательные резервы |
103 087 |
82 324 |
141 202 |
98 539 |
| 3. |
Средства в кредитных организациях |
185 804 |
61 579 |
137 858 |
88 647 |
| 4. |
Чистые вложение в торговые ценные бумаги |
5 028 |
10 198 |
9 961 |
0 |
| 5. |
Чистая ссудная задолженность |
3 470 925 |
4 404 201 |
5 382 838 |
6 028 007 |
| 6. |
Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
273 |
0 |
0 |
| 8. |
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы |
261 494 |
260 879 |
260 140 |
426 342 |
| 9. |
Требования по получению процентов |
56 |
260 |
924 |
9 904 |
| 10. |
Прочие активы |
15 110 |
18 537 |
25 831 |
21 304 |
| 11. |
Всего активов: |
4 235 898 |
5 095 347 |
6 261 477 |
7 079 688 |
| |
ПАССИВЫ |
|
| 12. |
Кредиты Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Средства кредитных организаций |
2 950 982 |
3 141 893 |
4 224 541 |
4 450 980 |
| 14. |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
802 594 |
1 319 204 |
1 378 401 |
1 703 987 |
| 14.1 |
Вклады физических лиц |
310 530 |
332 507 |
372 286 |
385 036 |
| 15. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16. |
Обязательства по уплате процентов |
15 408 |
12 172 |
22 574 |
38 999 |
| 17. |
Прочие обязательства |
4 416 |
16 285 |
17 823 |
36 640 |
| 18. |
Резервы на возможные потери по условным обязательстельствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по перациям с резидентами офшорных зон |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 19. |
Всего обязательств |
3 773 400 |
4 489 554 |
5 643 339 |
6 230 606 |
| |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
| 20. |
Средства акционеров (участников) |
270 200 |
407 800 |
407 800 |
407 800 |
| 20.1 |
Зарегистрированные обыкновенные акции и доли |
270 200 |
407 800 |
407 800 |
407 800 |
| 20.2 |
Зарегистрированние привилегированные акции |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 20.3 |
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 21. |
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 22. |
Эмиссионный доход |
925 |
2 536 |
2 536 |
2 536 |
| 23. |
Переоценка основных средств |
128 598 |
128 598 |
128 598 |
294 952 |
| 24. |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) |
35 047 |
25 027 |
38 519 |
10 179 |
| 25. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
90 768 |
90 768 |
90 768 |
90 768 |
| 26. |
Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период |
7 054 |
1 118 |
26 955 |
63 205 |
| 27. |
Всего источников собственных средств |
462 498 |
605 793 |
618 138 |
849 082 |
| 28. |
Всего пассивов: |
4 235 898 |
5 095 347 |
6 261 477 |
7 079 688 |
| |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| 29. |
Безотзывные обязательства кредитной организации |
157 499 |
147 489 |
280 873 |
311 500 |
| 30. |
Гарантии, выданные кредитной организацией |
42 254 |
109 632 |
231 015 |
156 663 |
| |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
| |
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 1. |
Касса |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2. |
Ценные бумаги в управлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5. |
Средства, используемые на другие цели |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8. |
Текущие счета |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
| |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
| 11. |
Капитал в управлении |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14. |
доходы от доверительного управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
0 |
0 |
0 |
ibam@ibam.ru 
